| 資產配置 |
| 存款-一年(含)以下 | 90.97 | | 附條件債券-公司債 | 7.26 | | 存款-活期存款 | 0.98 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 397 | | 保管機構 | 臺灣土地銀行 | | 基金保管費率 | 0.11% | | 基金管理費率 | 0.4% | | 單筆最低申購金額 | 5000 | | 買回手續費 | | | 申購手續費 | 最高不超過3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 13.2381 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 2014/03/20 | | 經理人 | 陳思妤 | | 投資地區 | 全球 | | 投資標的 | 投資於國內,外以外幣計價之貨幣市場工具及一年內到期之債券.本基金投資於銀行存款,短期票券及債券附買回交易之總金額須達本基金淨資產價值之70%以上;投資於人民幣計價貨幣市場工具及一年內到期之債券不得低於本基金淨資產價值之60%. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.05 | 4 of 45 | | 近一個月 | 0.20 | 7 of 45 | | 近三個月 | 0.60 | 7 of 45 | | 近六個月 | 1.19 | 7 of 45 | | 今年以來 | 0.86 | 7 of 45 | | 近一年 | 2.28 | 7 of 45 | | 近兩年 | 4.63 | 6 of 45 | | 近三年 | 6.92 | 7 of 45 | | 近五年 | 11.89 | 3 of 45 | | 近十年 | 31.91 | 1 of 36 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0551 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 3.5597 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0091 |
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